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20200323-莫尼塔投资-TMT——新基建持续发力,科技板块长期向好(附下载)

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莫尼塔研究周报|2020年03月23日TMT周报一新基建持续发力,科技板块长期向好研究部>上周,计算机板块下跌3.97%,同期创业板指下跌5.69%,沪深何晓300下跌6.21%,板块跑赢大盘。计算机板块行业整体出现了回xhe@cebm.com.cn调,这主要由于国外股市大幅下跌,带动A股整体风险偏好降秦楠低,而计算机板块尤其看重流动性与市场高风险偏好。但是我nqin@cebm.com.cn们仍然坚定看好行业中期向好的投资趋势不变,继续看好5G带来的应用趋势投资机会,坚定着好云计算、车联网、医疗T、王亮lwang@cebm.com.cn>上周,新能源汽车板块下跌7.73%,同期创业板指下跌5.69%,沪深300下跌4.91%,板块跑输大盘。新能源汽车块行业整体出srui@cebm.com.cn现了回调,这主要由于国外股市大幅下跌,带动A股整体风险薛嘉宇偏好降低,而带动板块回调。国家大力支持新基建,重点投资建设5G基站建设,利好磷酸铁锂电池细分领域。我们仍然坚定看好行业中期向好的投资趋势不变,坚定看好上游资源:钻、王兴网中游鲤电材料等领城,建议重点关注特斯拉产业链、L日产业链xwwang@cebm.com.cn和CATL产业链等马天一>受疫情影响加石油谈判减产谈判失败,全球股市一周暴跌,纷tyma@cebm.com.cn纷进入技术熊市。A股市场资金分化明显,外资加速离场本周累计流出资金311亿,国内资金在场内依然热裹TMT个股。我们的观,点外责将持续流出,指数继续下跌。5g,半导体短期内受政策形响依然会受资金追排,一定要注意市场的流动性变化,一旦流动性变弱受追排个股会加速下呋。>上周,传板块跌幅收窄,影视层面,各城市电影院逐步陆续复工,电彩行业“冰冻”状态开始有回暖迹象,3月20日、21日荚尼塔研究是财浙集团旗下的独分别有485家、507家影院复工。“五一”小长假、署期档可能立研究公司。将会有迎来票房爆发,长期看好头部影视、游戏出海、云游戏、自2005年成立伊始,莫尼塔研究一视频平台等板块。直为全球大型投资机构及各美企业提供资本市场投资策略,信息数据以及产业相关的研究服务。我们的客户包括国内外大型资产管理公司,保险公司,私募基金及各类企业。2015年莫尼搭研究加入财新集团.成为中国最具影响力的财经蝶体集团+顶级智库的一员。请务必阅读木页的免责声明。莫尼塔研究周报1.核心观,点计算机板块:上周,计算机板块下跌3.97%,同期创业板指下跌5.69%,沪深300下跌6.21%,板块跑赢大盘。计算机板块行业整体出现了回调,这主要由于国外股市大幅下跌,带动A股整体风险偏好降低,而计算机板块尤其看重流动性与市场高风险偏好。但是我们仍然坚定看好行业中期向好的投资趋势不变,继峡看好5阳带来的应用趋势授资机会,坚定看好云计算、车联网、医疗T、信创、基建信息化等板块。新基建支持政策持续发力。周五,央行公告将于3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点:在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款,预计定向降准共释放长期资金5500亿元,货币政策层面延续平稳宽松。对于计算机行业,本周五,23个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》再次提出,要加快新一代信息基础设施建设,加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐。5G作为新基建的重要内容,预计将是2020年稳投资、促消费的主要发力点之一。云计算、网络安全、智能汽车等5G应用领域有望受益于5G网络的普及。我们重点推荐了5G新基建板块(包括基础设施和工业互联网、车联网、超高清、可视化等标杆应用),我们将持续推荐目前被低估的新基建投资领域,如医疗T、信创、基建信息化等板块。电力设备与新能源核块:上周,新能源汽车板块下跌7.73%,同期创业板指下跌5.69%,沪深300下跌4.91%,板块跑输大盘。新能源汽车块行业整体出现了回调,这主要由于国外股市大幅下跌,带动A股整体风险偏好降低,而带动板块回调。国家大力支持新基建,重点投资建设5G基站建设,利好磷酸铁锂电池细分领域。我们仍然坚定看好行业中期向好的投资趋势不变,坚定看好上电子板块:受疫情影响加石油谈判减产谈判失败,全球股市一周暴跌,纷纷进入技术熊市。A股市场资金分化明显,外资加速离场本周累计流出资金311亿,国内资金在场内依然热裹TMT个股。我们的观点外资将持续流出,指数继续下跌。5g,半导体短期内受政策彩响依然会受资金追捧,一定要注意市场的流动性变化,一旦流动性变弱受追捧个股会加速下跌。中国移动招标结果,烽火信息中标比例超预期,30%的份额超过中兴通讯10个pt。烽火通讯上周逆势上涨,同时带动相关收益个股上涨,如PCB板块深南电路,生益科技。短期内板块会成为市场热点,关注场内流动性,把握投资机会。国家大基金二期三月底开始实质性投资,周五半导体板块逆势上涨,中微公司,北方华创,精测电子均收回一周跌幅。IGBT因涨价被追捧,依然在关注流动性的前提下,把握投资机会。受疫情影响,消费电子板块走弱。龙头立讯精密周线跌破10周均线。传蝶核块:上周,传媒板块下跌6.55%,同期创业板指下跌7.40%,沪深300下跌5.88%,板块整体出现了回调,大环境在于国外股市大幅下跌,带动A股整体风险偏好降低,同时,疫情海外继续扩散,多国关闭影院、停拍剧集,疫情针对传媒板块的负面影响仍未见底。但是我们仍然坚定看好行业长期向好的趋势,疫情将加速行业整合,头部企业未来可通过市场份领扩大、效率提高而提高利润率,看好游戏出海、云游戏、视频平台等板块。2.市场及板块行情回顾A股板块表现3月16日-3月20日,申万一级所有板块中通信等板块领涨。计算机行业指数下跌6.8%,电子指数下跌8.8%,通信指数上涨2.6%,沪深300指数下跌0.7%。财新智库旗下公司022020年03月23日莫尼塔研究周报4.09%2.0%0.09%4.0%10.0%12.0%来源:Wind,莫尼塔研究计算机板块个股表现过去一周,计算机细分板块均下跌,自主可控板块跌幅较少。板块涨幅前十的个股分别为天津磁卡、神州数码、正元智慧、深科技、网达软件、海量数据、汇金科技、中远海科、彩讯股份和立思辰。4.0%广联达来源:Mnd,莫尼塔研完6.来源:Wind,莫尼塔研完来源:Wind,莫尼塔研完财新智库旗下公司032020年03月23日莫尼塔研究周报电力设备与新能源板块个股表现过去一周,电力设备与新能源细分板块多数呈下跌,电力板块小幅上涨。板块涨幅前十的个股分别为日丰股份、通光线缆、通达股份、神马电力、通达电力、英杰电气、通合科技、金雷股份、金龙羽和集成电子。图表6:电新概念板块一周表现10.0%14.0%自动化设中万)16.0%-18.0%宁德时代来源:Wind,莫尼塔研究来源:Wind,莫尼塔研完700%10.0%15.0W20.0%.0-25.0%大连电瓷来源:Wind,莫尼塔研完电子板块个股表现过去一周,电子细分板块多数呈涨跌不一,电子系统组装板块小幅上涨。板块涨幅前十的个股分别为春秋电子、鸿合科技、易德龙、南大光电、徕木股份、长盈精密、金龙机电、深科技、ST盈方和福日电子。180%财新智库旗下公司042020年03月23日莫尼塔研究周报来源:Wind,莫尼塔研究来源:Wind,莫尼塔研完图表12:电子板块个殿涨前十图表13:电子板块个殿跌前十35.0%60%200%来源:Wind,莫尼塔研完来源:Wind,莫尼塔研完过去一周,传蝶细分板块多数呈涨跌不一,互联网相关板块均有所上涨。板块涨幅前十的个股分别为中昌数据、完美世界、幸福蓝海、三七互娱、紫光学大、掌阅科技、世纪华通、拓维信息、电声股份、宝通科技。140420%40%60%来源:Wind,莫尼塔研究来源:Wind,莫尼塔研光250%20%200%15.0%14.016.0%n20.0%中昌据来源:Wind,莫尼塔研究来源:Wind,莫尼塔研完3.金股视角财新智库旗下公司052020年03月23日
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